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嘉實(shí)基金孟夏：把握復(fù)蘇安全兩大主線看好計(jì)算機(jī)領(lǐng)域世界百事通

2023-05-30 17:34:53 來源：中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)

(資料圖片僅供參考)

中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京5月30日訊近日，嘉實(shí)基金孟夏分享了其投資理念。孟夏認(rèn)為2023年有兩大投資主線，復(fù)蘇和安全。復(fù)蘇重點(diǎn)關(guān)注企業(yè)盈利的兌現(xiàn)，安全關(guān)注的是變化。他指出，復(fù)蘇和安全的交集就是計(jì)算機(jī)領(lǐng)域，所以在這一塊配置較多。

孟夏表示，目前比較看好計(jì)算機(jī)、2B平臺(tái)服務(wù)業(yè)、全球品牌科技消費(fèi)品、電動(dòng)車產(chǎn)業(yè)鏈和新技術(shù)、創(chuàng)新醫(yī)療器械、循環(huán)經(jīng)濟(jì)、機(jī)器人等領(lǐng)域。這些都是他在做研究和轉(zhuǎn)向投資過程中不斷積累、不斷拓展認(rèn)知的領(lǐng)域。

孟夏于2020年7月加入嘉實(shí)成長(zhǎng)投資策略組，逐漸參與具體產(chǎn)品管理，重點(diǎn)關(guān)注熟諳的先進(jìn)制造、智能汽車、新能源、科技消費(fèi)品、平臺(tái)服務(wù)業(yè)等。他信奉的投資價(jià)值觀是，優(yōu)秀企業(yè)持續(xù)成長(zhǎng)創(chuàng)造的價(jià)值，是投資中長(zhǎng)期可持續(xù)收益的唯一來源。其投資目標(biāo)是，聚焦頂級(jí)企業(yè)，發(fā)掘長(zhǎng)期成長(zhǎng)。具體操作上，長(zhǎng)期重于短期，質(zhì)量重于彈性。

至于具體擇股標(biāo)準(zhǔn)，孟夏稱，第一是持續(xù)穩(wěn)定的商業(yè)模式，“它是怎么賺錢、持續(xù)賺錢的”，這個(gè)最為重要；第二是競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，包括產(chǎn)業(yè)地位、對(duì)上下游的議價(jià)力、同行之間的競(jìng)爭(zhēng)力、護(hù)城河、特殊的競(jìng)爭(zhēng)壁壘等；第三是產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)，它所處的產(chǎn)業(yè)未來長(zhǎng)期的發(fā)展趨勢(shì)。在具體的擇股中也會(huì)結(jié)合市場(chǎng)的風(fēng)格做一定微調(diào)。

提及目前在管產(chǎn)品的組合思路，孟夏坦言行業(yè)適度分散，精選成長(zhǎng)，目前側(cè)重先進(jìn)制造、軟硬科技、平臺(tái)服務(wù)業(yè)、新消費(fèi)等領(lǐng)域。正如嘉實(shí)優(yōu)勢(shì)成長(zhǎng)混合一季報(bào)中的披露，目前持倉變化不大，軟件計(jì)算機(jī)行業(yè)內(nèi)部進(jìn)行少量調(diào)倉、適度增持高質(zhì)量順周期和電動(dòng)車產(chǎn)業(yè)鏈。目前核心持倉方向仍為軟件計(jì)算機(jī)、2B平臺(tái)服務(wù)業(yè)、全球品牌科技消費(fèi)品、新材料平臺(tái)、高端醫(yī)療器械，以及多個(gè)細(xì)分成長(zhǎng)線索。

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